Kazanç çağrısı: Allegro MicroSystems mütevazı bir büyüme kaydetti, gözleri elektrikli araç pazarında

Allegro MicroSystems (kod kodu: ALGM), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde satışlarında önceki yıla kıyasla %2 oranında hafif bir artış göstererek 255 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket, toplam satışların %59’unu oluşturan e-mobilite ve endüstriyel branşlar gibi stratejik büyüme alanlarında %20 oranında ciddi bir satış artışı kaydetti. Yüksek gerilim izoleli kapı sürücüsü portföyüne yeni bir giriş olan Power-Thru’nun piyasaya sürülmesi, elektrik güç iletim sistemlerinde güvenliği artırmayı amaçlıyor. Yakın zamanda satın alınan Crocus ve TMR teknolojisinin entegrasyonu tamamlandı ve Allegro’nun pazardaki konumunu güçlendirmeyi vaat ediyor. Şirket, ileriye dönük olarak 2024 mali yılı için otomotiv segmentinde istikrarlı talep ve pazarın üzerinde büyüme öngörüyor. Allegro, önümüzdeki üç yıl içinde tasarım faydalarından 1 milyar doların üzerinde kazancı gelire dönüştürmeyi bekliyor. Şirket ayrıca dördüncü çeyrek satışlarının 230 milyon ila 240 milyon dolar orta aralığında, brüt kar marjının %53 ila %54 orta aralığında ve GAAP dışı hisse başına kazançların 0,19 ila %54 orta aralığında olmasını öngörüyor. Hisse başına 0,23 dolar.

Temel Çıkarımlar

• Allegro MicroSystems üçüncü çeyrek satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 255 milyon dolar olarak açıkladı.
• E-mobilite ve endüstriyel dahil olmak üzere stratejik büyüme alanları, yıllık bazda yaklaşık %20 oranında büyüdü.
• Şirket, elektrik güç aktarım sistemi güvenlik portföyünü geliştiren Power-Thru’yu piyasaya sürdü.
• Crocus satın alma entegrasyonu tamamlandı ve TMR teknolojisi artık Allegro’nun tekliflerinin bir modülü haline geldi.
• Allegro, otomotiv talebinin istikrarlı kalmasını bekliyor ve 2024 mali yılı için otomotiv bölümünde pazarın üzerinde bir büyüme öngörüyor.
• Şirket, 4. çeyrek satışlarının 230 milyon ila 240 milyon dolar arasında değişeceğini ve brüt kar marjının %53 ila %54 aralığında olacağını öngörüyor.
• Dördüncü çeyrek için GAAP dışı hisse başına kazançların hisse başına 0,19 ile 0,23 dolar arasında olması bekleniyor.

Şirket Görünümü

• Allegro, 2024 mali yılı için istikrarlı otomotiv talebi ve özellikle xEV’lerde pazarın üzerinde büyüme öngörüyor.
• Gelecek üç yıl içinde 1 milyar doların üzerinde tasarım avantajının gelire dönüştürülmesi bekleniyor.
• Şirket orta vadede %58 brüt kar marjı hedeflemektedir.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Şirket, Haziran çeyreğinde de önceki çeyreklere benzer bir düşüş bekliyor.
• Dağıtım satışları ve Crocus entegrasyon maliyetleri nedeniyle brüt kar marjlarının önümüzdeki çeyrekte düşmesi bekleniyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Allegro, özellikle e-mobilite ve endüstriyel segmentlerde güçlü bir tasarım ivmesine sahiptir.
• Şirket, Çin pazarına yatırım yapıyor ve levhaların kalifikasyonunu sağlamak için Çin’deki bir dökümhane ortağıyla birlikte çalışıyor.
• Allegro, özellikle yapay zeka sıvı soğutma olmak üzere bilgi merkezi pazarındaki büyüme fırsatlarından heyecan duyuyor.

Hanımlar

• Geleneksel otomobil işi, UAW grevi ve envanter sindirimi gibi faktörler nedeniyle önceki çeyrekte düşüş gösterdi.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Allegro, platformlar arasında benzer içeriğe sahip KONUT ve BUZ araçlarına yönelik agnostik bir yaklaşım sürdürüyor.
• Şirket, tamamen elektrikli geleceğe geçişteki bölgesel farklılıklara rağmen, Çin ve Japonya’daki müşteri sayısında güçlü bir büyüme görüyor.
• Allegro, satın almalardan kaynaklanan sinerjilerin gerçekleşmesi ve satış dağılımının normalleşmesiyle brüt kar marjlarının orta vadede iyileşeceği konusunda iyimser.

InvestingPro İçgörüleri

Allegro MicroSystems (ALGM), son dönemdeki finansal performansına da yansıyan stratejik girişimleriyle dinamik yarı iletken dünyasına yön veriyor. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri ve uzman analizleri aracılığıyla bir şirketin mali durumunu daha derinlemesine incelemek, yatırımcılara şirketin mali durumu ve piyasadaki konumu hakkında daha net bir resim verebilir.

InvestingPro Bilgileri:

• Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 5,61 milyar dolar

• F/K Oranı: 21,61, yatırımcıların her bir dolar kâr için ne kadar ödemeye istekli olduklarını gösterir; bu, şirketin kısa vadeli kâr büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görmesi nedeniyle özellikle değerlidir.

• 2023 İlk Çeyreği için Gelir Artışı (Üç Aylık): %15,92, şirketin zaman içinde satış gelirini artırma yeteneğini gösterir ve potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işarettir.

InvestingPro İpuçları:

1. Allegro’nun bilançosunda borçtan çok nakit bulunması finansal istikrarın sağlam bir göstergesidir ve şirkete ekonomik belirsizlikleri aşmak için bir tampon sağlar.

2. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını iddia ediyor; bu da faiz görünümü olumlu olan şirket arayan yatırımcılar için güçlü bir sinyal.

Allegro’nun en son ürün lansmanları ve pazar genişlemeleri, e-mobilite ve endüstriyel sektörlerde artan talepten faydalanmaya hazırlanıyor. Şirketin güçlü nakit pozisyonu ve beklenen kârlılığı sayesinde, yatırımcıların şirketin büyümeyi sürdürme ve değer yaratma becerisi konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Daha derin bir analiz isteyenler için, Allegro’nun mali durumu ve pazar potansiyeline kapsamlı bir bakış sağlayan 10’dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro aboneleri daha bilinçli yatırım kararları vermek için bu bilgilere erişebilir. InvestingPro şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24veya 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim için SFY241Kupon kodunu kullanın.

Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.